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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463.00 | 335.00 | 1 128.00 | 1 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 307.00 | 40 026.00 | 13 281.00 | 53 307.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 770.00 | 40 361.00 | 14 409.00 | 54 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 132.00 | 16 959.00 | 97 173.00 | 114 132.00 |
BZ Autres créances | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
CF Disponibilités | 288 681.00 | | 288 681.00 | 288 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 880.00 | 16 959.00 | 2 309 922.00 | 2 326 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 651.00 | 57 320.00 | 2 324 330.00 | 2 381 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
DG Autres réserves | 1 246 122.00 | 1 223 663.00 | | 1 246 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 370.00 | 22 459.00 | | 32 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 511.00 | 1 310 142.00 | | 1 342 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 723.00 | 52 288.00 | | 55 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 020.00 | 3 380.00 | | 15 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 875.00 | 282 316.00 | | 336 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 569.00 | 421 404.00 | | 432 569.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 632.00 | 140 163.00 | | 141 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 819.00 | 899 569.00 | | 981 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 330.00 | 2 209 710.00 | | 2 324 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 096.00 | 847 281.00 | | 926 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 307.00 | | 1 463.00 | 53 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 307.00 | | 1 463.00 | 53 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 010.00 | 6 351.00 | | 34 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 010.00 | 6 351.00 | | 34 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
6T Sur comptes clients | 6 169.00 | 12 526.00 | 1 737.00 | 6 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 169.00 | 12 526.00 | 1 737.00 | 6 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 169.00 | 12 526.00 | 1 737.00 | 6 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 526.00 | 1 737.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 875.00 | 336 875.00 | | 336 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 822.00 | 294 822.00 | | 294 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 787.00 | 98 787.00 | | 98 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 632.00 | 141 632.00 | | 141 632.00 |
UP Prêts | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
UX Autres créances clients | 77 491.00 | 77 491.00 | | 77 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
VB T. V. A. | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
VI Groupe et associés | 55 723.00 | | 55 723.00 | 55 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 199.00 | 158 199.00 | | 158 199.00 |
VW T.V.A. | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 799.00 | 911 076.00 | 55 723.00 | 966 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | 4 048.00 | | 1 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 487.00 | 7 458.00 | | 4 487.00 |
ST Autres comptes | 164 201.00 | 81 308.00 | | 164 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 548.00 | 29 184.00 | | 30 548.00 |
YT Sous‐traitance | 22 214.00 | 63 132.00 | | 22 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 247.00 | 2 219.00 | | 2 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 774.00 | 6 267.00 | | 3 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 675.00 | 108 541.00 | | 109 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 066.00 | 19 933.00 | | 33 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 450.00 | 181 082.00 | | 221 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |