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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 583.00 | 3 226.00 | 16 358.00 | 19 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 837.00 | 452 364.00 | 16 473.00 | 468 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BZ Autres créances | 66 233.00 | | 66 233.00 | 66 233.00 |
CF Disponibilités | 91 948.00 | | 91 948.00 | 91 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 046.00 | | 171 046.00 | 171 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 883.00 | 452 364.00 | 187 519.00 | 639 883.00 |
CU Autres participations | 449 238.00 | 449 138.00 | 100.00 | 449 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DG Autres réserves | 629 798.00 | 629 798.00 | | 629 798.00 |
DH Report à nouveau | -431 169.00 | | | -431 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 714.00 | -431 169.00 | | -30 714.00 |
DL TOTAL (I) | 177 672.00 | 208 386.00 | | 177 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 52 642.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 442.00 | 4 318.00 | | 5 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 666.00 | 4 896.00 | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 846.00 | 61 856.00 | | 9 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 519.00 | 270 242.00 | | 187 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 846.00 | 61 856.00 | | 9 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 737.00 | | | 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 200.00 | 600.00 | | 38 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 200.00 | 600.00 | | 38 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 834.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 200.00 | 600.00 | | 30 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 297.00 | 1 434.00 | | 30 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 903.00 | -834.00 | | 7 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 081.00 | 82 562.00 | | 66 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 794.00 | 513 730.00 | | 96 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 714.00 | -431 169.00 | | -30 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 037.00 | | | 499 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 449 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 200.00 | 468 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 453.00 | | | 449 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267.00 | 1 958.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | 1 958.00 | | 1 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 138.00 | | | 449 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 138.00 | | | 449 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | | 10 920.00 | | |
VB T. V. A. | | 476.00 | | |
VC Groupe et associés | | 60 540.00 | | |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 5 017.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 200.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 1 945.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 79 098.00 | | |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |