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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
AH Fonds commercial | 136 165.00 | | 136 165.00 | 136 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 933.00 | 822 220.00 | 252 714.00 | 1 074 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 681.00 | 637 505.00 | 85 176.00 | 722 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 583.00 | 1 466 828.00 | 487 755.00 | 1 954 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 934.00 | | 102 934.00 | 102 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 050 237.00 | 339 120.00 | 2 711 117.00 | 3 050 237.00 |
BZ Autres créances | 468 073.00 | | 468 073.00 | 468 073.00 |
CF Disponibilités | 3 083 384.00 | | 3 083 384.00 | 3 083 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 824.00 | | 59 824.00 | 59 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 764 452.00 | 339 120.00 | 6 425 332.00 | 6 764 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 719 035.00 | 1 805 948.00 | 6 913 087.00 | 8 719 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 707.00 | 248 707.00 | | 248 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 619 676.00 | 1 100 114.00 | | 1 619 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 343.00 | 519 562.00 | | 523 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 225.00 | 1 884 883.00 | | 2 408 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 704.00 | 429 704.00 | | 429 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 974.00 | 1 745 600.00 | | 1 522 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 604.00 | 1 144 975.00 | | 1 124 604.00 |
EA Autres dettes | 1 427 580.00 | 1 616 791.00 | | 1 427 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504 861.00 | 4 940 564.00 | | 4 504 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 913 087.00 | 6 825 447.00 | | 6 913 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 504 861.00 | 4 940 564.00 | | 4 504 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
FG Production vendue services | 14 020 502.00 | | 14 020 502.00 | 14 020 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 052 755.00 | | 14 052 755.00 | 14 052 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 253 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 604 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 790 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 877.00 | |
GE Autres charges | | | 82 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 369 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 200.00 | 101 925.00 | | 64 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 200.00 | 101 925.00 | | 64 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 228.00 | 5 769.00 | | 14 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 690.00 | 65 394.00 | | 44 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 918.00 | 71 163.00 | | 58 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 282.00 | 30 762.00 | | 5 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 926.00 | 115 292.00 | | 135 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 500.00 | 263 170.00 | | 230 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 319 216.00 | 17 215 763.00 | | 14 319 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 795 872.00 | 16 696 201.00 | | 13 795 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 343.00 | 519 562.00 | | 523 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 360.00 | | 218 670.00 | 1 808 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 447.00 | 1 954 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 447.00 | 1 797 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 268.00 | | | 143 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 391.00 | | 218 670.00 | 1 651 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 472.00 | 85 112.00 | 27 757.00 | 1 409 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 369.00 | 85 112.00 | 27 757.00 | 1 402 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 216.00 | 220 877.00 | 32 972.00 | 151 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 216.00 | 220 877.00 | 32 972.00 | 151 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 216.00 | 220 877.00 | 32 972.00 | 151 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 877.00 | 32 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 974.00 | 1 522 974.00 | | 1 522 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 993.00 | 211 993.00 | | 211 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 066.00 | 93 066.00 | | 93 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427 580.00 | 1 427 580.00 | | 1 427 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 050 237.00 | 3 050 237.00 | | 3 050 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
VB T. V. A. | 160 962.00 | 160 962.00 | | 160 962.00 |
VC Groupe et associés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VI Groupe et associés | 429 704.00 | 429 704.00 | | 429 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 965.00 | 253 965.00 | | 253 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591 835.00 | 3 591 835.00 | | 3 591 835.00 |
VW T.V.A. | 754 629.00 | 754 629.00 | | 754 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 504 861.00 | 4 504 861.00 | | 4 504 861.00 |