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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 395.00 | 8 159.00 | 1 236.00 | 9 395.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 519 989.00 | 143 114.00 | 376 876.00 | 519 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 657.00 | 290 775.00 | 206 882.00 | 497 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 396.00 | 90 958.00 | 57 437.00 | 148 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 438.00 | 533 006.00 | 682 432.00 | 1 215 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
BZ Autres créances | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
CF Disponibilités | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 127.00 | | 120 127.00 | 120 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 564.00 | 533 006.00 | 802 558.00 | 1 335 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 170.00 | | | 275 170.00 |
DL TOTAL (I) | 357 684.00 | | | 357 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 647.00 | | | 90 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 257.00 | | | 153 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 477.00 | | | 165 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 330.00 | | | 431 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 558.00 | | | 802 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 187.00 | | | 430 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 868 485.00 | | 2 868 485.00 | 2 868 485.00 |
FG Production vendue services | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 328.00 | | 2 872 328.00 | 2 872 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 76 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 535.00 | | | 74 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 410.00 | | | -15 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 407.00 | | | 107 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 526.00 | | | 2 917 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 356.00 | | | 2 642 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 170.00 | | | 275 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 002.00 | | 80 368.00 | 1 209 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 932.00 | 1 215 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 932.00 | 1 166 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 169.00 | | 1 226.00 | 48 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 832.00 | | 79 142.00 | 1 160 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 726.00 | 164 727.00 | 58 447.00 | 426 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | 1 739.00 | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 306.00 | 162 988.00 | 58 447.00 | 420 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 752.00 | 2 793.00 | | 10 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 752.00 | 2 793.00 | | 10 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 257.00 | 153 257.00 | | 153 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 364.00 | 108 364.00 | | 108 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VI Groupe et associés | 90 647.00 | 90 647.00 | | 90 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
VW T.V.A. | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 187.00 | 430 187.00 | | 430 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
ST Autres comptes | 276 741.00 | | | 276 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 565.00 | | | 156 565.00 |
YT Sous‐traitance | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 040.00 | | | 296 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 429.00 | | | 151 429.00 |
ZE Dividendes | 305 250.00 | | | 305 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 577.00 | | | 492 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |