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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 003.00 | 38 483.00 | 5 520.00 | 44 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 457.00 | | 96 457.00 | 96 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 392.00 | 23 453.00 | 10 939.00 | 34 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 127.00 | 221 307.00 | 158 820.00 | 380 127.00 |
BP En cours de production de services | 57 071.00 | | 57 071.00 | 57 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 382.00 | | 207 382.00 | 207 382.00 |
BZ Autres créances | 173 217.00 | | 173 217.00 | 173 217.00 |
CF Disponibilités | 114 448.00 | | 114 448.00 | 114 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 685.00 | | 555 685.00 | 555 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 811.00 | 221 307.00 | 714 504.00 | 935 811.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 204 417.00 | 158 581.00 | 45 836.00 | 204 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 344 213.00 | 325 357.00 | | 344 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 691.00 | 18 856.00 | | 12 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 586.00 | 14 244.00 | | 34 586.00 |
DL TOTAL (I) | 446 490.00 | 413 457.00 | | 446 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 541.00 | 169 244.00 | | 135 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 198.00 | 123 738.00 | | 113 198.00 |
EA Autres dettes | 8 640.00 | 387.00 | | 8 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 014.00 | 301 743.00 | | 268 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 504.00 | 715 200.00 | | 714 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 014.00 | 301 743.00 | | 268 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 447.00 | | 492 447.00 | 492 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 447.00 | | 492 447.00 | 492 447.00 |
FM Production stockée | | | 3 843.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 159.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 170.00 | -15 857.00 | | -10 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 532.00 | 604 683.00 | | 560 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 840.00 | 585 827.00 | | 547 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 691.00 | 18 856.00 | | 12 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 709.00 | | 48 418.00 | 331 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 417.00 | | | 204 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 936.00 | | 36 525.00 | 103 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 288.00 | | 11 893.00 | 23 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 148.00 | 55 159.00 | | 166 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 913.00 | 38 668.00 | | 119 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 816.00 | 14 668.00 | | 23 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 420.00 | 1 823.00 | | 22 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 541.00 | 135 541.00 | | 135 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 207 382.00 | 207 382.00 | | 207 382.00 |
VB T. V. A. | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VC Groupe et associés | 82 323.00 | 82 323.00 | | 82 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735.00 | | | 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 166.00 | 384 166.00 | | 384 166.00 |
VW T.V.A. | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 014.00 | 268 014.00 | | 268 014.00 |