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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 278 504.00 | | 278 504.00 | 278 504.00 |
AN Terrains | 41 291.00 | 19 483.00 | 21 808.00 | 41 291.00 |
AP Constructions | 435 172.00 | 102 520.00 | 332 652.00 | 435 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 874.00 | 129 829.00 | 14 045.00 | 143 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 307.00 | 145 420.00 | 16 887.00 | 162 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 443.00 | | 68 443.00 | 68 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 990.00 | 399 352.00 | 735 638.00 | 1 134 990.00 |
BT Marchandises | 660 590.00 | | 660 590.00 | 660 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 679.00 | | 118 679.00 | 118 679.00 |
BZ Autres créances | 75 683.00 | | 75 683.00 | 75 683.00 |
CF Disponibilités | 45 941.00 | | 45 941.00 | 45 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 673.00 | | 132 673.00 | 132 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 185.00 | | 1 035 185.00 | 1 035 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 175.00 | 399 352.00 | 1 770 823.00 | 2 170 175.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 163 136.00 | 1 125 686.00 | | 1 163 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 761.00 | 37 451.00 | | 24 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 667.00 | 5 238.00 | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 664.00 | 1 169 474.00 | | 1 190 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 780.00 | 31 095.00 | | 30 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 1 615.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 452.00 | 364 173.00 | | 314 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 893.00 | 239 599.00 | | 209 893.00 |
EA Autres dettes | 23 948.00 | 41 957.00 | | 23 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 159.00 | 678 439.00 | | 580 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 823.00 | 1 847 913.00 | | 1 770 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 159.00 | 678 439.00 | | 580 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 941.00 | | 66 026.00 | 1 101 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 977.00 | 1 134 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 403.00 | 851 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 604.00 | | | 280 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 464.00 | | 63 026.00 | 820 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | 3 000.00 | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 946.00 | 44 809.00 | 32 403.00 | 386 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 846.00 | 44 809.00 | 32 403.00 | 384 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 452.00 | 314 452.00 | | 314 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 893.00 | 209 893.00 | | 209 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 118 679.00 | 118 679.00 | | 118 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 683.00 | 75 683.00 | | 75 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 673.00 | 132 673.00 | | 132 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 335.00 | 327 035.00 | 3 300.00 | 330 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 159.00 | 580 159.00 | | 580 159.00 |