| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 026.00 | 141 224.00 | 177 802.00 | 319 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 727.00 | 94 928.00 | 161 799.00 | 256 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 609.00 | 291 343.00 | 378 267.00 | 669 609.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 78 051.00 | | 78 051.00 | 78 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 701.00 | 18 191.00 | 304 511.00 | 322 701.00 |
BZ Autres créances | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
CF Disponibilités | 104 015.00 | | 104 015.00 | 104 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 603.00 | 18 191.00 | 557 413.00 | 575 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 213.00 | 309 533.00 | 935 679.00 | 1 245 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 035.00 | 8 821.00 | | 9 035.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
DG Autres réserves | 219 100.00 | 215 026.00 | | 219 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 719.00 | 4 288.00 | | 6 719.00 |
DL TOTAL (I) | 418 978.00 | 412 259.00 | | 418 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 539.00 | 212 019.00 | | 168 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 367.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 459.00 | 58 072.00 | | 180 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 691.00 | 113 230.00 | | 56 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 047.00 | 65 293.00 | | 98 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
EA Autres dettes | 6 616.00 | 7 390.00 | | 6 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 701.00 | 456 371.00 | | 516 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 679.00 | 868 630.00 | | 935 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 053.00 | 287 954.00 | | 387 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 506.00 | | 306 057.00 | 480 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 954.00 | 669 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 954.00 | 575 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 191.00 | | | 90 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 650.00 | | 306 056.00 | 386 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | 1.00 | 3 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 882.00 | 72 461.00 | | 218 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 351.00 | 4 840.00 | | 50 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 531.00 | 67 621.00 | | 168 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 692.00 | 56 692.00 | | 56 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 470.00 | 291 470.00 | | 291 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 539.00 | 38 891.00 | 107 434.00 | 168 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 538.00 | 378 538.00 | | 378 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 802.00 | 378 538.00 | 3 264.00 | 381 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 701.00 | 387 053.00 | 107 434.00 | 516 701.00 |