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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 131.00 | 153 868.00 | 118 263.00 | 272 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 858.00 | 30 807.00 | 4 051.00 | 34 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 330.00 | 184 674.00 | 122 655.00 | 307 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
BZ Autres créances | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 412.00 | | 51 412.00 | 51 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 109.00 | | 85 109.00 | 85 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 439.00 | 184 674.00 | 207 765.00 | 392 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 314.00 | 161 314.00 | | 161 314.00 |
DH Report à nouveau | -180 354.00 | -133 474.00 | | -180 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 671.00 | -46 880.00 | | 4 671.00 |
DL TOTAL (I) | 40 630.00 | 35 960.00 | | 40 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 087.00 | 119 756.00 | | 98 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 155.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 895.00 | 18 218.00 | | 25 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 884.00 | 52 565.00 | | 42 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 135.00 | 190 694.00 | | 167 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 765.00 | 226 653.00 | | 207 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 823.00 | 108 172.00 | | 102 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 309.00 | | 31 099.00 | 281 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 078.00 | 307 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 078.00 | 306 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 968.00 | | 31 099.00 | 280 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 569.00 | 51 183.00 | 5 078.00 | 138 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 569.00 | 51 183.00 | 5 078.00 | 138 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
VB T. V. A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 087.00 | 33 775.00 | 64 312.00 | 98 087.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
VW T.V.A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 135.00 | 102 823.00 | 64 312.00 | 167 135.00 |