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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 970.00 | 210 631.00 | 16 339.00 | 226 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118 439.00 | 1 773 805.00 | 344 633.00 | 2 118 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 638.00 | | 158 638.00 | 158 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 467.00 | 1 986 856.00 | 519 610.00 | 2 506 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709 020.00 | | 2 709 020.00 | 2 709 020.00 |
BZ Autres créances | 906 068.00 | | 906 068.00 | 906 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 239.00 | | 278 239.00 | 278 239.00 |
CF Disponibilités | 1 167 329.00 | | 1 167 329.00 | 1 167 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 060.00 | | 239 060.00 | 239 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 299 715.00 | | 5 299 715.00 | 5 299 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 806 182.00 | 1 986 856.00 | 5 819 326.00 | 7 806 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
DH Report à nouveau | -5 652 152.00 | -6 065 370.00 | | -5 652 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 422.00 | 413 217.00 | | 1 034 422.00 |
DL TOTAL (I) | -2 589 046.00 | -3 623 468.00 | | -2 589 046.00 |
DP Provisions pour risques | 143 013.00 | 532 839.00 | | 143 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 013.00 | 532 839.00 | | 143 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 758.00 | 778 864.00 | | 132 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 667.00 | 373 861.00 | | 1 379 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 515 726.00 | 3 093 155.00 | | 4 515 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 193.00 | 1 021 041.00 | | 1 117 193.00 |
EA Autres dettes | 1 120 015.00 | 931 754.00 | | 1 120 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 265 359.00 | 6 198 675.00 | | 8 265 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 819 326.00 | 3 108 043.00 | | 5 819 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 444 368.00 | | 18 444 368.00 | 18 444 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 444 368.00 | | 18 444 368.00 | 18 444 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 842 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 767 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 261.00 | |
GE Autres charges | | | 17 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 515 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 083.00 | 177 718.00 | | 147 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 350.00 | 177 718.00 | | 148 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 502.00 | 141 769.00 | | 77 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 623.00 | 37 550.00 | | 52 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 126.00 | 179 319.00 | | 130 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 225.00 | -1 601.00 | | 18 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 481.00 | 315 031.00 | | 289 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 009 294.00 | 17 470 457.00 | | 19 009 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 974 872.00 | 17 057 239.00 | | 17 974 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 422.00 | 413 217.00 | | 1 034 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 083.00 | | 208 573.00 | 2 530 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 158 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 189.00 | 2 506 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 770.00 | 226 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 419.00 | 2 120 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 739.00 | | 24 000.00 | 246 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 072.00 | | 184 206.00 | 2 025 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 271.00 | | 367.00 | 258 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 747.00 | 143 298.00 | 132 189.00 | 1 975 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 012.00 | 16 388.00 | 43 770.00 | 238 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 735.00 | 126 910.00 | 88 419.00 | 1 737 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 839.00 | 52 587.00 | 442 413.00 | 532 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 839.00 | 52 587.00 | 442 413.00 | 532 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 295 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 587.00 | 147 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 515 726.00 | 4 515 726.00 | | 4 515 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 764.00 | 618 764.00 | | 618 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 392.00 | 296 392.00 | | 296 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120 015.00 | 1 120 015.00 | | 1 120 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 638.00 | | 158 638.00 | 158 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 709 020.00 | 2 709 020.00 | | 2 709 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
VC Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 307.00 | 134 307.00 | | 134 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 343 696.00 | 1 343 696.00 | | 1 343 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 105.00 | | | 646 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 520.00 | 164 520.00 | | 164 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 044.00 | 861 044.00 | | 861 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 060.00 | 239 060.00 | | 239 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012 785.00 | 3 854 148.00 | 158 638.00 | 4 012 785.00 |
VW T.V.A. | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 265 359.00 | 8 096 630.00 | 168 730.00 | 8 265 359.00 |