| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 853.00 | | 104 853.00 | 104 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | 4 383.00 | 1 303.00 | 5 686.00 |
AP Constructions | 14 962.00 | 9 864.00 | 5 098.00 | 14 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 340.00 | 51 396.00 | 19 944.00 | 71 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 475.00 | 139 807.00 | 41 667.00 | 181 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 533.00 | 205 451.00 | 174 081.00 | 379 533.00 |
BT Marchandises | 118 462.00 | | 118 462.00 | 118 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 271.00 | 14 628.00 | 39 643.00 | 54 271.00 |
BZ Autres créances | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CF Disponibilités | 345 562.00 | | 345 562.00 | 345 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 504.00 | 14 628.00 | 516 875.00 | 531 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 037.00 | 220 079.00 | 690 957.00 | 911 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 386.00 | 319 349.00 | | 328 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 762.00 | 9 036.00 | | 96 762.00 |
DL TOTAL (I) | 436 148.00 | 339 386.00 | | 436 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 34.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 383.00 | 27 202.00 | | 24 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 596.00 | 71 276.00 | | 69 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 176.00 | 62 278.00 | | 95 176.00 |
EA Autres dettes | 65 569.00 | 54 398.00 | | 65 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 809.00 | 215 190.00 | | 254 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 957.00 | 554 576.00 | | 690 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 216.00 | 4 108.00 | 1 011 325.00 | 1 007 216.00 |
FD Production vendue biens | 842 319.00 | | 842 319.00 | 842 319.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 536.00 | 4 108.00 | 1 853 644.00 | 1 849 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 756.00 | 983.00 | | 30 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 573.00 | 1 548 971.00 | | 1 857 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 810.00 | 1 539 935.00 | | 1 760 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 762.00 | 9 036.00 | | 96 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 286.00 | | 14 129.00 | 371 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 881.00 | 379 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 881.00 | 267 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 540.00 | | | 110 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 531.00 | | 14 129.00 | 259 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 381.00 | 34 696.00 | 5 626.00 | 176 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | 1 175.00 | | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 173.00 | 33 521.00 | 5 626.00 | 173 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 628.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
VB T. V. A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 679.00 | 49 925.00 | 18 754.00 | 68 679.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 809.00 | 254 809.00 | | 254 809.00 |