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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 244.00 | 19 576.00 | 29 668.00 | 49 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 594.00 | 20 026.00 | 284 568.00 | 304 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BZ Autres créances | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CF Disponibilités | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 428.00 | 20 026.00 | 333 402.00 | 353 428.00 |
CU Autres participations | 254 900.00 | | 254 900.00 | 254 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 250 996.00 | 226 471.00 | | 250 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64.00 | 24 525.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 320 360.00 | 320 296.00 | | 320 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 114 287.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | 7 714.00 | | 6 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 072.00 | 10 891.00 | | 5 072.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 5 020.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 043.00 | 137 912.00 | | 13 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 402.00 | 458 208.00 | | 333 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 043.00 | 137 912.00 | | 13 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 039.00 | | 117 039.00 | 117 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 039.00 | | 117 039.00 | 117 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 926.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 256.00 | 731.00 | | 2 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 961.00 | 1 507.00 | | 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917.00 | 38 000.00 | | 17 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 917.00 | 38 000.00 | | 17 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 401.00 | 38 878.00 | | 20 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 436.00 | 38 878.00 | | 20 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 519.00 | -878.00 | | -2 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 280.00 | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 290.00 | 218 585.00 | | 137 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 226.00 | 194 061.00 | | 137 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64.00 | 24 525.00 | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 574.00 | | | 329 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 980.00 | 304 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 980.00 | 49 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 224.00 | | | 74 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 900.00 | | | 254 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 680.00 | 12 928.00 | 4 580.00 | 11 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 230.00 | 12 926.00 | 4 580.00 | 11 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VW T.V.A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |