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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 12 000.00 | |
AP Constructions | | | 54 930.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 731.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 937.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 76 251.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 636.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 050.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 48 041.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 124 292.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 500.00 | 75 349.00 | | 82 500.00 |
DK Provisions réglementées | 127.00 | 56.00 | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | 98 580.00 | 91 357.00 | | 98 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 552.00 | 21 582.00 | | 13 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 1 158.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 9 255.00 | | 4 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 406.00 | 17 166.00 | | 7 406.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 184.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 712.00 | 49 345.00 | | 25 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 292.00 | 140 703.00 | | 124 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 269.00 | 35 800.00 | | 20 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 634.00 | | 11 140.00 | 193 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 204 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | 187 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 200.00 | | 11 140.00 | 177 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 816.00 | 12 420.00 | 268.00 | 115 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 036.00 | 12 420.00 | 268.00 | 112 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 545.00 | 8 101.00 | 5 444.00 | 13 545.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 291.00 | 3 641.00 | 650.00 | 4 291.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 712.00 | 20 269.00 | 5 444.00 | 25 712.00 |