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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 721.00 | 33 978.00 | 216 743.00 | 250 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 121.00 | 36 378.00 | 346 743.00 | 383 121.00 |
BP En cours de production de services | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 799.00 | 13 605.00 | 232 194.00 | 245 799.00 |
BZ Autres créances | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
CF Disponibilités | 269 143.00 | | 269 143.00 | 269 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 108.00 | 13 605.00 | 545 503.00 | 559 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 229.00 | 49 983.00 | 892 246.00 | 942 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 214 365.00 | 202 558.00 | | 214 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 297.00 | 31 807.00 | | 69 297.00 |
DL TOTAL (I) | 292 461.00 | 243 165.00 | | 292 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 530.00 | 38 084.00 | | 187 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 234.00 | 60 000.00 | | 106 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 342.00 | 49 514.00 | | 54 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 438.00 | 111 286.00 | | 163 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 806.00 | | | 60 806.00 |
EA Autres dettes | 20 049.00 | 11 108.00 | | 20 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 387.00 | 20 539.00 | | 7 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 785.00 | 290 530.00 | | 599 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 246.00 | 533 695.00 | | 892 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 769.00 | | 1 022 769.00 | 1 022 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 769.00 | | 1 022 769.00 | 1 022 769.00 |
FM Production stockée | | | 7 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 299.00 | 1 056.00 | | -28 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 260.00 | 8 098.00 | | 28 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 700.00 | 859 354.00 | | 1 039 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 403.00 | 827 548.00 | | 970 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 297.00 | 31 807.00 | | 69 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 255.00 | 16 933.00 | 45 810.00 | 65 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 855.00 | 16 933.00 | 45 810.00 | 62 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 234.00 | 106 234.00 | | 106 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 438.00 | 163 438.00 | | 163 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 530.00 | 48 123.00 | 110 640.00 | 187 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 899.00 | 274 899.00 | | 274 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 899.00 | 274 899.00 | | 274 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 785.00 | 460 378.00 | 110 640.00 | 599 785.00 |