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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 490.00 | 727.00 | 37 763.00 | 38 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 490.00 | 50 727.00 | 45 763.00 | 96 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 445.00 | | 110 445.00 | 110 445.00 |
BZ Autres créances | 245 567.00 | | 245 567.00 | 245 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 61 221.00 | | 61 221.00 | 61 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 714.00 | | 520 714.00 | 520 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 205.00 | 50 727.00 | 566 478.00 | 617 205.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | 50 000.00 | 8 000.00 | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DG Autres réserves | 392 870.00 | | | 392 870.00 |
DH Report à nouveau | 57 739.00 | | | 57 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
DL TOTAL (I) | 481 178.00 | | | 481 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 478.00 | | | 566 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 532.00 | | | 69 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 46 490.00 | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 8 000.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 727.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 110 445.00 | 110 445.00 | | 110 445.00 |
VB T. V. A. | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VC Groupe et associés | 234 325.00 | 234 325.00 | | 234 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 4 231.00 | 15 768.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 013.00 | 356 013.00 | | 356 013.00 |
VW T.V.A. | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 300.00 | 69 532.00 | 15 768.00 | 85 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
ST Autres comptes | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
YT Sous‐traitance | 356.00 | | | 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |