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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 639.00 | 3 476.00 | 8 163.00 | 11 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 612.00 | 39 414.00 | 5 197.00 | 44 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 622.00 | 8 789.00 | 1 832.00 | 10 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 237.00 | 51 679.00 | 44 558.00 | 96 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BN En cours de production de biens | 194 113.00 | | 194 113.00 | 194 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 026.00 | | 126 026.00 | 126 026.00 |
BZ Autres créances | 379 844.00 | | 379 844.00 | 379 844.00 |
CF Disponibilités | 296 714.00 | | 296 714.00 | 296 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 673.00 | | 1 021 673.00 | 1 021 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 910.00 | 51 679.00 | 1 066 231.00 | 1 117 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 76 504.00 | 76 504.00 | | 76 504.00 |
DH Report à nouveau | 248 128.00 | 140 542.00 | | 248 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 602.00 | 107 587.00 | | 60 602.00 |
DL TOTAL (I) | 398 435.00 | 337 833.00 | | 398 435.00 |
DP Provisions pour risques | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 601.00 | 631.00 | | 170 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520.00 | 3 420.00 | | 2 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 246.00 | 185 990.00 | | 319 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 329.00 | 148 481.00 | | 111 329.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | 3 915.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 677.00 | 342 437.00 | | 613 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 231.00 | 734 389.00 | | 1 066 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 677.00 | 342 437.00 | | 613 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 631.00 | | 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 991.00 | | 15 042.00 | 82 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796.00 | 96 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796.00 | 66 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 262.00 | | 6 406.00 | 62 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 729.00 | | 8 636.00 | 20 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 538.00 | 3 695.00 | 1 554.00 | 49 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 538.00 | 3 695.00 | 1 554.00 | 49 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 246.00 | 319 246.00 | | 319 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
UX Autres créances clients | 126 026.00 | 126 026.00 | | 126 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 601.00 | 170 601.00 | | 170 601.00 |
VI Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VP Divers | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 579.00 | 327 579.00 | | 327 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 225.00 | 539 225.00 | | 539 225.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 277.00 | 605 277.00 | | 605 277.00 |