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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 696.00 | 5 908.00 | 1 788.00 | 7 696.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 84 935.00 | 32 349.00 | 52 586.00 | 84 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 641.00 | 59 543.00 | 46 098.00 | 105 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 989.00 | 340 379.00 | 183 610.00 | 523 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 65 763.00 | | 65 763.00 | 65 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 658.00 | 438 179.00 | 391 479.00 | 829 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 473.00 | 23 583.00 | 1 386 889.00 | 1 410 473.00 |
BZ Autres créances | 194 046.00 | | 194 046.00 | 194 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 924 199.00 | | 924 199.00 | 924 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 735.00 | 23 583.00 | 2 653 151.00 | 2 676 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 393.00 | 461 762.00 | 3 044 631.00 | 3 506 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 663 067.00 | 515 599.00 | | 663 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 328.00 | 487 468.00 | | 437 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 335.00 | 19 241.00 | | 16 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 730.00 | 1 242 307.00 | | 1 336 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 710.00 | 92 710.00 | | 97 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 710.00 | 92 710.00 | | 97 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 479.00 | 62 271.00 | | 29 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 660.00 | 1 120 931.00 | | 961 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 414.00 | 694 483.00 | | 600 414.00 |
EA Autres dettes | 18 638.00 | 10 315.00 | | 18 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 191.00 | 1 888 001.00 | | 1 610 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 631.00 | 3 223 018.00 | | 3 044 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 840.00 | 1 858 521.00 | | 1 605 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 747 154.00 | | 9 747 154.00 | 9 747 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 747 154.00 | | 9 747 154.00 | 9 747 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 030 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 946 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 519 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 576.00 | 343 555.00 | | 282 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 681.00 | 7 920.00 | | 17 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 660.00 | 48 519.00 | | 117 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 341.00 | 56 439.00 | | 135 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 818.00 | 9 013.00 | | 15 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 844.00 | 2 286.00 | | 12 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 662.00 | 11 298.00 | | 28 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 679.00 | 45 141.00 | | 106 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 567.00 | 170 680.00 | | 182 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 168 723.00 | 9 919 017.00 | | 10 168 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 731 395.00 | 9 431 549.00 | | 9 731 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 328.00 | 487 468.00 | | 437 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 224.00 | 290 371.00 | | 241 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 036.00 | | 69 088.00 | 802 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 466.00 | 829 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 466.00 | 714 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 772.00 | | 925.00 | 6 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 502.00 | | 57 529.00 | 698 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 762.00 | | 10 634.00 | 96 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 027.00 | 87 907.00 | 31 756.00 | 382 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 017.00 | 891.00 | | 5 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 011.00 | 87 016.00 | 31 756.00 | 377 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 710.00 | 5 000.00 | | 92 710.00 |
6T Sur comptes clients | 20 714.00 | 3 219.00 | 350.00 | 20 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 714.00 | 3 219.00 | 350.00 | 20 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 424.00 | 8 219.00 | 350.00 | 113 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 219.00 | 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 660.00 | 961 660.00 | | 961 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 294.00 | 244 294.00 | | 244 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 923.00 | 127 923.00 | | 127 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
UP Prêts | 65 763.00 | | 65 763.00 | 65 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 250.00 | 1 384 250.00 | | 1 384 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
VB T. V. A. | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 479.00 | 25 129.00 | 4 351.00 | 29 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 003.00 | 167 003.00 | | 167 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 632.00 | 1 626 313.00 | 123 319.00 | 1 749 632.00 |
VW T.V.A. | 155 620.00 | 155 620.00 | | 155 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 191.00 | 1 605 840.00 | 4 351.00 | 1 610 191.00 |