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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 383.00 | 18 174.00 | 209.00 | 18 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 785.00 | 54 755.00 | 60 029.00 | 114 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 498.00 | 73 029.00 | 121 469.00 | 194 498.00 |
BT Marchandises | 125 035.00 | | 125 035.00 | 125 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 484.00 | 2 773.00 | 239 710.00 | 242 484.00 |
BZ Autres créances | 64 064.00 | | 64 064.00 | 64 064.00 |
CF Disponibilités | 75 477.00 | | 75 477.00 | 75 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 920.00 | 2 773.00 | 506 147.00 | 508 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 418.00 | 75 802.00 | 627 615.00 | 703 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 222 977.00 | 222 977.00 | | 222 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 030.00 | 69 239.00 | | 118 030.00 |
DL TOTAL (I) | 440 008.00 | 391 217.00 | | 440 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 214.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 870.00 | 71 057.00 | | 86 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 737.00 | 70 361.00 | | 100 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 608.00 | 191 240.00 | | 187 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 615.00 | 582 457.00 | | 627 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 608.00 | 141 632.00 | | 187 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 580.00 | | 4 918.00 | 189 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 330.00 | | 4 838.00 | 128 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 80.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 175.00 | 26 854.00 | | 46 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 075.00 | 26 854.00 | | 46 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 870.00 | 86 870.00 | | 86 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 239 156.00 | 239 156.00 | | 239 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VC Groupe et associés | 49 527.00 | 43 896.00 | 5 631.00 | 49 527.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 171.00 | 298 132.00 | 10 039.00 | 308 171.00 |
VW T.V.A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 608.00 | 187 608.00 | | 187 608.00 |