| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 690.00 | | 219 690.00 | 219 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 844.00 | 26 847.00 | 12 997.00 | 39 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 388.00 | 54 371.00 | 15 017.00 | 69 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 338.00 | 81 219.00 | 265 119.00 | 346 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 452.00 | | 145 452.00 | 145 452.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 099.00 | 2 476.00 | 190 622.00 | 193 099.00 |
BZ Autres créances | 72 776.00 | | 72 776.00 | 72 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 11 673.00 | 388 327.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 577 276.00 | | 577 276.00 | 577 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 917.00 | 14 150.00 | 1 386 768.00 | 1 400 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 255.00 | 95 368.00 | 1 651 887.00 | 1 747 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 836 345.00 | 634 549.00 | | 836 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 755.00 | 226 797.00 | | 31 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 101.00 | 1 136 345.00 | | 1 143 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 672.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 087.00 | 49 153.00 | | 49 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878.00 | | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 170.00 | 90 563.00 | | 58 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 618.00 | 147 392.00 | | 78 618.00 |
EA Autres dettes | 22 034.00 | 16 747.00 | | 22 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 787.00 | 304 527.00 | | 508 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 887.00 | 1 440 872.00 | | 1 651 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 909.00 | 304 527.00 | | 507 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 087.00 | | | 49 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 522.00 | | 1 413 522.00 | 1 413 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 522.00 | | 1 413 522.00 | 1 413 522.00 |
FM Production stockée | | | -11 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 3 305.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 079.00 | 1 041.00 | | 3 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 809.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079.00 | 8 241.00 | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 879.00 | -4 936.00 | | -2 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 786.00 | 74 805.00 | | 10 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 220.00 | 2 049 308.00 | | 1 434 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 465.00 | 1 822 511.00 | | 1 402 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 755.00 | 226 797.00 | | 31 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 960.00 | | 6 379.00 | 339 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 690.00 | | | 219 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 997.00 | | 6 236.00 | 102 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 273.00 | | 143.00 | 17 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 302.00 | 12 917.00 | | 68 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 302.00 | 12 917.00 | | 68 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 601.00 | 875.00 | | 1 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 601.00 | 12 548.00 | | 1 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601.00 | 12 548.00 | | 1 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 875.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 673.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 186 390.00 | 186 390.00 | | 186 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646.00 | | | 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 693.00 | 64 693.00 | | 64 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 459.00 | 284 459.00 | | 284 459.00 |
VW T.V.A. | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 909.00 | 507 909.00 | | 507 909.00 |