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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 24 218.00 | |
AH Fonds commercial | | | 27 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 299 301.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 107.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 211.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 371 351.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 70 953.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 47 268.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 82 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 253.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 560 989.00 | |
BZ Autres créances | | | 82 613.00 | |
CF Disponibilités | | | 719 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 580 849.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 952 200.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 312 646.00 | 1 080 283.00 | | 1 312 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 374.00 | 232 363.00 | | -32 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 773.00 | 1 318 146.00 | | 1 285 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 475.00 | 466 367.00 | | 408 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 349.00 | 56 405.00 | | 64 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 926.00 | 108 140.00 | | 24 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 955.00 | 91 849.00 | | 128 955.00 |
EA Autres dettes | 39 722.00 | 64 025.00 | | 39 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 428.00 | 786 785.00 | | 666 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 200.00 | 2 104 932.00 | | 1 952 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 930.00 | 458 569.00 | | 386 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 117.00 | | 21 623.00 | 998 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 917.00 | | 1 014 823.00 | 4 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 917.00 | | 944 577.00 | 4 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 470.00 | | 21 550.00 | 45 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 494.00 | | | 949 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153.00 | | 73.00 | 3 153.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 948.00 | 108 524.00 | | 534 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 267.00 | 8 035.00 | | 7 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 681.00 | 100 489.00 | | 527 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 560 989.00 | 560 989.00 | | 560 989.00 |
VB T. V. A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 867.00 | 128 370.00 | 268 406.00 | 407 867.00 |
VI Groupe et associés | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 634.00 | | | 97 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 932.00 | 655 722.00 | 3 211.00 | 658 932.00 |
VW T.V.A. | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 428.00 | 386 930.00 | 268 406.00 | 666 428.00 |