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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 650.00 | 14 130.00 | 520.00 | 14 650.00 |
AN Terrains | | 9 919.00 | -9 919.00 | |
AP Constructions | 2 388 085.00 | 607 500.00 | 1 780 585.00 | 2 388 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 751.00 | 22 287.00 | 20 464.00 | 42 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 752.00 | 653 837.00 | 1 824 915.00 | 2 478 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 521.00 | 2 664.00 | 186 857.00 | 189 521.00 |
BZ Autres créances | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
CF Disponibilités | 57 506.00 | | 57 506.00 | 57 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 862.00 | 2 664.00 | 276 198.00 | 278 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 613.00 | 656 500.00 | 2 101 113.00 | 2 757 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 101 039.00 | 2 914.00 | | 101 039.00 |
DH Report à nouveau | | -5 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 826.00 | 103 875.00 | | 102 826.00 |
DL TOTAL (I) | 643 865.00 | 541 039.00 | | 643 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 043.00 | 239 979.00 | | 113 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 325.00 | 996 291.00 | | 1 086 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 237.00 | 187 285.00 | | 167 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 643.00 | 62 679.00 | | 90 643.00 |
EA Autres dettes | | 87 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 457 248.00 | 1 573 508.00 | | 1 457 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 113.00 | 2 114 547.00 | | 2 101 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 248.00 | 1 573 508.00 | | 1 457 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 820 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 820 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 715.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 29 075.00 | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 29 075.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | -6 443.00 | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 757.00 | 25 470.00 | | 34 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 939.00 | 1 062 656.00 | | 820 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 113.00 | 958 781.00 | | 718 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 826.00 | 103 875.00 | | 102 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 752.00 | | 2 327 325.00 | 2 478 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 327 325.00 | | 2 478 752.00 | 2 327 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 325.00 | | 2 430 837.00 | 2 327 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 837.00 | | 2 327 325.00 | 2 430 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 965.00 | 65 872.00 | | 587 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 540.00 | 591.00 | | 13 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 425.00 | 65 281.00 | | 574 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 664.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 237.00 | 167 237.00 | | 167 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
UX Autres créances clients | 189 521.00 | 189 521.00 | | 189 521.00 |
VB T. V. A. | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 043.00 | 113 043.00 | | 113 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 325.00 | 1 086 325.00 | | 1 086 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 904.00 | | | 126 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 620.00 | 221 355.00 | 33 265.00 | 254 620.00 |
VW T.V.A. | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 248.00 | 1 457 248.00 | | 1 457 248.00 |