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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 7 960.00 | 7 735.00 | 225.00 | 7 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 378.00 | 3 113.00 | 266.00 | 3 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 254.00 | 123 427.00 | 52 827.00 | 176 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 373.00 | 134 275.00 | 148 098.00 | 282 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BT Marchandises | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
BZ Autres créances | 57 117.00 | | 57 117.00 | 57 117.00 |
CF Disponibilités | 276 900.00 | | 276 900.00 | 276 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 738.00 | | 453 738.00 | 453 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 110.00 | 134 275.00 | 601 836.00 | 736 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 738.00 | 138 216.00 | | 160 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 584.00 | 32 522.00 | | 53 584.00 |
DL TOTAL (I) | 324 322.00 | 280 738.00 | | 324 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 945.00 | 48 545.00 | | 172 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332.00 | 319.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 001.00 | 45 195.00 | | 63 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 505.00 | 12 997.00 | | 39 505.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 201.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 514.00 | 107 257.00 | | 277 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 836.00 | 387 995.00 | | 601 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 182.00 | 70 383.00 | | 246 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 847.00 | |
FD Production vendue biens | | | 496 466.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 553 313.00 | |
FM Production stockée | | | -205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 651.00 | |
GE Autres charges | | | 5 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 955.00 | 3 793.00 | | 13 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 204.00 | 556 229.00 | | 554 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 621.00 | 523 707.00 | | 500 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 584.00 | 32 522.00 | | 53 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 663.00 | | 27 794.00 | 255 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085.00 | 282 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 187 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 780.00 | | 2 897.00 | 185 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 883.00 | | 24 897.00 | 9 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 407.00 | 19 953.00 | 1 085.00 | 115 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 407.00 | 19 953.00 | 1 085.00 | 115 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
UX Autres créances clients | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 437.00 | 141 437.00 | 31 000.00 | 172 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 381.00 | 114 381.00 | | 114 381.00 |
VW T.V.A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 182.00 | 246 182.00 | 31 000.00 | 277 182.00 |