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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 634.00 | 53 245.00 | 58 389.00 | 111 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 584.00 | 53 245.00 | 90 339.00 | 143 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
BZ Autres créances | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 371 756.00 | | 1 371 756.00 | 1 371 756.00 |
CF Disponibilités | 80 732.00 | | 80 732.00 | 80 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 777.00 | | 1 570 777.00 | 1 570 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 360.00 | 53 245.00 | 1 661 115.00 | 1 714 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 1 054 781.00 | | | 1 054 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 454.00 | | | 239 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 585.00 | | | 1 303 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 905.00 | | | 159 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 814.00 | | | 113 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
EA Autres dettes | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 530.00 | | | 357 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 115.00 | | | 1 661 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 559.00 | | | 343 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 454.00 | | 940 454.00 | 940 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 454.00 | | 940 454.00 | 940 454.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 215.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 169.00 | | | 89 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 210.00 | | | 960 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 756.00 | | | 720 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 454.00 | | | 239 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 745.00 | | 51 839.00 | 91 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 745.00 | | 19 889.00 | 91 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 031.00 | 17 215.00 | | 36 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 031.00 | 17 215.00 | | 36 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 814.00 | 113 814.00 | | 113 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
UX Autres créances clients | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
VB T. V. A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 587.00 | 7 616.00 | 13 971.00 | 21 587.00 |
VI Groupe et associés | 159 905.00 | 159 905.00 | | 159 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 239.00 | 58 289.00 | 31 950.00 | 90 239.00 |
VW T.V.A. | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 530.00 | 343 559.00 | 13 971.00 | 357 530.00 |