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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 369.00 | 364.00 | 45 005.00 | 45 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 539.00 | 18 716.00 | 38 823.00 | 57 539.00 |
040 Immobilisations financières | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 561.00 | 19 080.00 | 109 481.00 | 128 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
072 Créances – Autres | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
084 Disponibilités | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
110 Total général Actif | 169 449.00 | 19 080.00 | 150 369.00 | 169 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 018.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 357.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 039.00 | | | 168 039.00 |
230 Autres produits | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 379.00 | | | 175 379.00 |
242 Autres charges externes. | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 883.00 | | | 50 883.00 |
252 Charges sociales | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 485.00 | | | 143 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
280 Produits financiers | 450.00 | | | 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 315.00 | | | 315.00 |
294 Charges financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100.00 | | | 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 970.00 | | | 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 787.00 | | | 787.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 519.00 | | | 119 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 315.00 | | | 315.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 315.00 | | | 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 153.00 | | | 8 153.00 |