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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 430.00 | 18 315.00 | 115.00 | 18 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 048.00 | 2 054 655.00 | 1 770 393.00 | 3 825 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 615.00 | | 52 615.00 | 52 615.00 |
BZ Autres créances | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
CF Disponibilités | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 275.00 | | 114 275.00 | 114 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 324.00 | 2 054 655.00 | 1 884 668.00 | 3 939 324.00 |
CU Autres participations | 3 771 611.00 | 2 036 340.00 | 1 735 271.00 | 3 771 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 070.00 | | | 106 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 949.00 | | | 599 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
DG Autres réserves | 504 444.00 | | | 504 444.00 |
DH Report à nouveau | -503 628.00 | | | -503 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 898.00 | | | -693 898.00 |
DK Provisions réglementées | 73 976.00 | | | 73 976.00 |
DL TOTAL (I) | 97 519.00 | | | 97 519.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 517 315.00 | | | 517 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 305.00 | | | 989 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 545.00 | | | 209 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 595.00 | | | 59 595.00 |
EA Autres dettes | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 149.00 | | | 1 787 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 668.00 | | | 1 884 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 590.00 | | | 711 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 824.00 | | 238 824.00 | 238 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 824.00 | | 238 824.00 | 238 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 975 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 365.00 | | | -14 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 142.00 | | | 1 224 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 040.00 | | | 1 918 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 898.00 | | | -693 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 049.00 | | | 3 825 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 806 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 825 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 806 618.00 | | | 3 806 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 226.00 | 1 090.00 | | 17 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 226.00 | 1 090.00 | | 17 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 653.00 | 15 323.00 | | 58 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 653.00 | 15 323.00 | | 58 653.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 517 315.00 | 17 315.00 | 500 000.00 | 517 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 615.00 | 52 615.00 | | 52 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 306.00 | 413 747.00 | 575 558.00 | 989 306.00 |
VI Groupe et associés | 209 545.00 | 209 545.00 | | 209 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 300.00 | | | 261 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 612.00 | 93 612.00 | 35 000.00 | 128 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 149.00 | 711 591.00 | 1 075 558.00 | 1 787 149.00 |