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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 844.00 | 2 767.00 | 77.00 | 2 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
AP Constructions | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 011.00 | 7 975.00 | 36.00 | 8 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 510.00 | 83 203.00 | 2 307.00 | 85 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 256.00 | 165 981.00 | 3 274.00 | 169 256.00 |
BT Marchandises | 213 856.00 | 576.00 | 213 279.00 | 213 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 171.00 | 345.00 | 87 826.00 | 88 171.00 |
BZ Autres créances | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CF Disponibilités | 134 839.00 | | 134 839.00 | 134 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 165.00 | 921.00 | 471 244.00 | 472 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 421.00 | 166 902.00 | 474 518.00 | 641 421.00 |
CU Autres participations | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 134.00 | 39 860.00 | | 25 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -999.00 | -14 720.00 | | -999.00 |
DL TOTAL (I) | 68 135.00 | 69 134.00 | | 68 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 257.00 | 29 889.00 | | 160 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 456.00 | 81 456.00 | | 81 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 960.00 | 143 824.00 | | 142 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 228.00 | 30 812.00 | | 21 228.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 383.00 | 285 982.00 | | 406 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 518.00 | 355 115.00 | | 474 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 383.00 | 285 982.00 | | 406 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 476.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 256.00 | | | 169 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 501.00 | | | 161 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 076.00 | 2 905.00 | | 163 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 589.00 | 235.00 | | 6 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 487.00 | 2 670.00 | | 156 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 576.00 | | | 576.00 |
6T Sur comptes clients | 345.00 | | | 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921.00 | | | 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921.00 | | | 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 960.00 | 142 960.00 | | 142 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 87 757.00 | 87 757.00 | | 87 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 257.00 | 160 257.00 | | 160 257.00 |
VI Groupe et associés | 81 456.00 | 81 456.00 | | 81 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 471.00 | 123 471.00 | | 123 471.00 |
VW T.V.A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 383.00 | 406 383.00 | | 406 383.00 |