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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 313.00 | 47 043.00 | 4 270.00 | 51 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
AN Terrains | 124 751.00 | | 124 751.00 | 124 751.00 |
AP Constructions | 5 906 372.00 | 2 714 887.00 | 3 191 484.00 | 5 906 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 009 672.00 | 2 725 233.00 | 1 284 439.00 | 4 009 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 079.00 | 484 174.00 | 222 905.00 | 707 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 901 006.00 | 5 971 337.00 | 4 929 668.00 | 10 901 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 156.00 | | 315 156.00 | 315 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 176 920.00 | 343 557.00 | 4 833 363.00 | 5 176 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482 608.00 | 11 728.00 | 2 470 880.00 | 2 482 608.00 |
BZ Autres créances | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 1 061 215.00 | | 1 061 215.00 | 1 061 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 883.00 | | 61 883.00 | 61 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 106 534.00 | 355 285.00 | 8 751 250.00 | 9 106 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 007 540.00 | 6 326 622.00 | 13 680 918.00 | 20 007 540.00 |
CU Autres participations | 92 397.00 | | 92 397.00 | 92 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 088.00 | | | 88 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 660.00 | | | 264 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 030.00 | | | 123 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 153 440.00 | | | 2 153 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
DG Autres réserves | 2 707 871.00 | | | 2 707 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 795.00 | | | 182 795.00 |
DL TOTAL (I) | 5 554 484.00 | | | 5 554 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 597 689.00 | | | 597 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 689.00 | | | 597 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 245.00 | | | 1 672 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 646.00 | | | 316 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 454.00 | | | 333 454.00 |
EA Autres dettes | 5 194 444.00 | | | 5 194 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 528 745.00 | | | 7 528 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 680 918.00 | | | 13 680 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 367 520.00 | | | 6 367 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
FD Production vendue biens | 5 715 283.00 | 299 914.00 | 6 015 197.00 | 5 715 283.00 |
FG Production vendue services | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 756 941.00 | 299 914.00 | 6 056 854.00 | 5 756 941.00 |
FM Production stockée | | | 777 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 387 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 533 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 095 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 364.00 | | | 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 903.00 | | | 77 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 851.00 | | | -60 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 430 653.00 | | | 7 430 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 247 858.00 | | | 7 247 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 795.00 | | | 182 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 855 041.00 | | 192 486.00 | 10 855 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 550.00 | 96 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 521.00 | 10 901 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 971.00 | 10 747 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 690 499.00 | | 163 346.00 | 10 690 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 792.00 | | 29 140.00 | 107 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 547 276.00 | 454 198.00 | 30 137.00 | 5 547 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 669.00 | 2 375.00 | | 44 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 502 607.00 | 451 824.00 | 30 137.00 | 5 502 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 515.00 | 50 000.00 | 85 826.00 | 633 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291 342.00 | 343 557.00 | 291 342.00 | 291 342.00 |
6T Sur comptes clients | 5 011.00 | 6 937.00 | 221.00 | 5 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 228.00 | 350 494.00 | 344 438.00 | 349 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 743.00 | 400 494.00 | 430 264.00 | 982 743.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 693.00 | 1 243.00 | 4 450.00 | 5 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 646.00 | 316 646.00 | | 316 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 983.00 | 115 983.00 | | 115 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 702.00 | 81 702.00 | | 81 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 194 444.00 | 5 194 444.00 | | 5 194 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 2 482 608.00 | 2 482 608.00 | | 2 482 608.00 |
VB T. V. A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VC Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 245.00 | 515 469.00 | 716 866.00 | 1 672 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 029.00 | | | 216 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 866.00 | 2 551 881.00 | 3 985.00 | 2 555 866.00 |
VW T.V.A. | 121 044.00 | 121 044.00 | | 121 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 528 745.00 | 6 367 520.00 | 721 316.00 | 7 528 745.00 |