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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 111.00 | 45 595.00 | 2 515.00 | 48 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 986.00 | 47 285.00 | 1 046 701.00 | 1 093 986.00 |
BT Marchandises | 105 010.00 | | 105 010.00 | 105 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
BZ Autres créances | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CF Disponibilités | 110 865.00 | | 110 865.00 | 110 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 577.00 | | 252 577.00 | 252 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 563.00 | 47 285.00 | 1 299 278.00 | 1 346 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 440.00 | 181 051.00 | | 254 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 178.00 | 89 390.00 | | 69 178.00 |
DL TOTAL (I) | 378 618.00 | 325 440.00 | | 378 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 417.00 | 704 043.00 | | 637 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 508.00 | 96 678.00 | | 106 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 340.00 | 173 287.00 | | 152 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 395.00 | 21 354.00 | | 24 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 660.00 | 995 361.00 | | 920 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 278.00 | 1 320 801.00 | | 1 299 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 257.00 | 6 028.00 | | 41 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 077.00 | 6 028.00 | | 40 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 340.00 | 152 340.00 | | 152 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 508.00 | 106 508.00 | | 106 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 417.00 | 78 713.00 | 326 943.00 | 637 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 660.00 | 361 956.00 | 326 943.00 | 920 660.00 |