| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 211.00 | 81 117.00 | 94.00 | 81 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 044.00 | 24 068.00 | 50 977.00 | 75 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 461.00 | 355 266.00 | 82 194.00 | 437 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 601.00 | 72 954.00 | 5 647.00 | 78 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 942.00 | 573 904.00 | 155 037.00 | 728 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 938 772.00 | | 938 772.00 | 938 772.00 |
BP En cours de production de services | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 576 962.00 | | 576 962.00 | 576 962.00 |
BT Marchandises | 871 439.00 | | 871 439.00 | 871 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 186.00 | 57 218.00 | 916 968.00 | 974 186.00 |
BZ Autres créances | 1 041 667.00 | | 1 041 667.00 | 1 041 667.00 |
CF Disponibilités | 2 170 293.00 | | 2 170 293.00 | 2 170 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 638 839.00 | 57 218.00 | 6 581 621.00 | 6 638 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 781.00 | 631 122.00 | 6 736 659.00 | 7 367 781.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 225.00 | 40 499.00 | 14 726.00 | 55 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 112.00 | 858 112.00 | | 858 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 904.00 | 6 828.00 | | 8 904.00 |
DG Autres réserves | 169 181.00 | 129 739.00 | | 169 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 923.00 | 41 517.00 | | 340 923.00 |
DL TOTAL (I) | 4 377 120.00 | 4 036 197.00 | | 4 377 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 663.00 | 34 646.00 | | 1 020 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 417.00 | | | 120 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 724.00 | 665 120.00 | | 1 029 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 453.00 | 172 295.00 | | 147 453.00 |
EA Autres dettes | 41 280.00 | 31 270.00 | | 41 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 538.00 | 903 330.00 | | 2 359 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 736 659.00 | 4 939 528.00 | | 6 736 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 025.00 | 883 480.00 | | 1 353 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 535 152.00 | | 6 535 152.00 | 6 535 152.00 |
FD Production vendue biens | -9 508.00 | | -9 508.00 | -9 508.00 |
FG Production vendue services | 62 517.00 | 10 034.00 | 72 551.00 | 62 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 588 160.00 | 10 034.00 | 6 598 194.00 | 6 588 160.00 |
FM Production stockée | | | -18 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 662 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 365 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 35 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 154 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 276.00 | 3 550.00 | | 36 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | 2 917.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 768.00 | 506.00 | | 7 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 768.00 | 506.00 | | 7 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 063.00 | 13 020.00 | | 12 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 272.00 | 69.00 | | 3 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 335.00 | 13 089.00 | | 15 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 567.00 | -12 584.00 | | -7 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 942.00 | | | 135 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 683 260.00 | 5 430 092.00 | | 6 683 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342 337.00 | 5 388 574.00 | | 6 342 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 923.00 | 41 517.00 | | 340 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 369.00 | 17 271.00 | | 16 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 169.00 | | 71 450.00 | 817 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 438.00 | | 9 570.00 | 56 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 677.00 | 728 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 783.00 | 55 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 894.00 | 516 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 850.00 | | 8 405.00 | 147 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 481.00 | | 53 475.00 | 611 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 729.00 | 109 580.00 | 156 405.00 | 620 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 555.00 | 15 659.00 | 8 715.00 | 33 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 141.00 | 3 044.00 | | 102 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 033.00 | 90 877.00 | 147 690.00 | 485 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 803.00 | 2 430.00 | 47 015.00 | 101 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 803.00 | 2 430.00 | 47 015.00 | 101 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 803.00 | 2 430.00 | 47 015.00 | 101 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 430.00 | 47 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 724.00 | 1 029 724.00 | | 1 029 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 311.00 | 60 311.00 | | 60 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 906 081.00 | 906 081.00 | | 906 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 104.00 | 68 104.00 | | 68 104.00 |
VB T. V. A. | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
VC Groupe et associés | 965 011.00 | 965 011.00 | | 965 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 850.00 | 13 337.00 | 1 006 513.00 | 1 019 850.00 |
VI Groupe et associés | 120 417.00 | 120 417.00 | | 120 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 381.00 | 2 045 981.00 | 1 400.00 | 2 047 381.00 |
VW T.V.A. | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 538.00 | 1 353 025.00 | 1 006 513.00 | 2 359 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 583.00 | 8 656.00 | | 10 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 983.00 | 86 132.00 | | 63 983.00 |
ST Autres comptes | 342 703.00 | 376 076.00 | | 342 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 802.00 | 12 314.00 | | 108 802.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 633.00 | 28 745.00 | | 12 633.00 |
YT Sous‐traitance | 2 487 546.00 | 1 712 277.00 | | 2 487 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 354 585.00 | 410 266.00 | | 354 585.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 169.00 | 10 526.00 | | 8 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 112.00 | 22 444.00 | | 25 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 695.00 | 31 100.00 | | 35 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 296 557.00 | 1 035.00 | | 1 296 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 719 230.00 | 684 077.00 | | 719 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 365 788.00 | 2 607 592.00 | | 3 365 788.00 |