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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 910.00 | 2 314.00 | 513 596.00 | 515 910.00 |
BZ Autres créances | 815 302.00 | | 815 302.00 | 815 302.00 |
CF Disponibilités | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 939.00 | | 817 939.00 | 817 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 849.00 | 2 314.00 | 1 331 535.00 | 1 333 849.00 |
CU Autres participations | 513 494.00 | | 513 494.00 | 513 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 900 368.00 | | | 900 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 757.00 | | | 252 757.00 |
DK Provisions réglementées | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 639.00 | | | 1 264 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 535.00 | | | 1 331 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 701.00 | | | 261 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 757.00 | | | 252 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 929.00 | | 981.00 | 514 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 615.00 | | 981.00 | 512 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VC Groupe et associés | 802 937.00 | 802 937.00 | | 802 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
VI Groupe et associés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 201.00 | | | 64 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 826.00 | 815 826.00 | | 815 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |