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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 906.00 | 79 906.00 | | 79 906.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 10 371.00 | 6 778.00 | 3 593.00 | 10 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 505.00 | 35 685.00 | 9 819.00 | 45 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 332.00 | 40 857.00 | 24 475.00 | 65 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 843.00 | 164 126.00 | 572 717.00 | 736 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BT Marchandises | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BZ Autres créances | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CF Disponibilités | 161 580.00 | | 161 580.00 | 161 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 691.00 | | 190 691.00 | 190 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 534.00 | 164 126.00 | 763 408.00 | 927 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 632.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 237 085.00 | 144 996.00 | | 237 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 954.00 | 94 457.00 | | 51 954.00 |
DL TOTAL (I) | 399 039.00 | 347 085.00 | | 399 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 626.00 | 204 347.00 | | 236 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 332.00 | 62 582.00 | | 66 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 600.00 | 21 083.00 | | 23 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 810.00 | 41 485.00 | | 37 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 368.00 | 329 498.00 | | 364 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 408.00 | 676 583.00 | | 763 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 438.00 | |
FD Production vendue biens | | | 476 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 563 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 042.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 322.00 | 29 232.00 | | 13 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 771.00 | 667 101.00 | | 584 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 817.00 | 572 644.00 | | 532 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 954.00 | 94 457.00 | | 51 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 174.00 | 12 042.00 | 5 090.00 | 157 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 806.00 | | | 80 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 368.00 | 12 042.00 | 5 090.00 | 76 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 626.00 | 42 064.00 | 194 562.00 | 236 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 162.00 | 13 332.00 | 4 830.00 | 18 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 368.00 | 169 806.00 | 194 562.00 | 364 368.00 |