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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 054.00 | 48 584.00 | 1 470.00 | 50 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 054.00 | 48 584.00 | 60 470.00 | 109 054.00 |
060 Stock marchandises | 232 972.00 | 45 677.00 | 187 296.00 | 232 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
072 Créances – Autres | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
084 Disponibilités | 73 633.00 | | 73 633.00 | 73 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 885.00 | 45 677.00 | 280 208.00 | 325 885.00 |
110 Total général Actif | 434 939.00 | 94 261.00 | 340 678.00 | 434 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 917.00 | 348 332.00 | | 285 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 45 376.00 | 40 500.00 | | 45 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 793.00 | 388 831.00 | | 335 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 270.00 | 246 253.00 | | 170 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 318.00 | -14 585.00 | | 15 318.00 |
242 Autres charges externes. | 43 700.00 | 41 462.00 | | 43 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | 5 056.00 | | 3 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 211.00 | 23 582.00 | | 24 211.00 |
252 Charges sociales | 8 635.00 | 8 225.00 | | 8 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 764.00 | 1 484.00 | | 764.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 677.00 | 44 980.00 | | 45 677.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 129.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 003.00 | 356 586.00 | | 312 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 789.00 | 32 245.00 | | 23 789.00 |
290 Produits exceptionnels | 815.00 | | | 815.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 4 941.00 | | 2 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 168.00 | 27 304.00 | | 20 168.00 |