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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 373.00 | 1 058.00 | 4 315.00 | 5 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 373.00 | 1 058.00 | 190 315.00 | 191 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 178 606.00 | | 178 606.00 | 178 606.00 |
CF Disponibilités | 232 501.00 | | 232 501.00 | 232 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 299.00 | | 411 299.00 | 411 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 673.00 | 1 058.00 | 601 614.00 | 602 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 494.00 | 16 103.00 | | 20 494.00 |
DG Autres réserves | 226 998.00 | 223 572.00 | | 226 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 862.00 | 87 816.00 | | 117 862.00 |
DL TOTAL (I) | 551 356.00 | 513 493.00 | | 551 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 185.00 | | 1 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 797.00 | 14 579.00 | | 14 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 258.00 | 15 765.00 | | 50 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 614.00 | 529 258.00 | | 601 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 873.00 | |
FD Production vendue biens | | | 117 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | 5 438.00 | | 7 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 034.00 | 168 779.00 | | 208 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 171.00 | 80 962.00 | | 90 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 862.00 | 87 816.00 | | 117 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 275.00 | 4 099.00 | | 187 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 4 099.00 | | 1 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214.00 | 845.00 | 1 059.00 | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | 845.00 | 1 059.00 | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 606.00 | 178 606.00 | | 178 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 744.00 | 178 744.00 | | 178 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |