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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671 572.00 | 347 453.00 | 324 119.00 | 671 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 544 789.00 | 2 603.00 | 542 186.00 | 544 789.00 |
AP Constructions | 3 028 798.00 | 783 882.00 | 2 244 916.00 | 3 028 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 891.00 | 403 251.00 | 686 640.00 | 1 089 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 095.00 | 185 118.00 | 206 977.00 | 392 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 306.00 | | 83 306.00 | 83 306.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 980 810.00 | 1 792 927.00 | 4 187 884.00 | 5 980 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 272 727.00 | | 1 272 727.00 | 1 272 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 863.00 | | 147 863.00 | 147 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 426.00 | 187.00 | 68 239.00 | 68 426.00 |
BZ Autres créances | 228 325.00 | | 228 325.00 | 228 325.00 |
CF Disponibilités | 2 092 293.00 | | 2 092 293.00 | 2 092 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 430.00 | | 360 430.00 | 360 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 170 065.00 | 187.00 | 4 169 877.00 | 4 170 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 150 875.00 | 1 793 114.00 | 8 357 761.00 | 10 150 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 026.00 | 70 620.00 | 67 406.00 | 138 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 920 792.00 | 705 228.00 | | 920 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 586.00 | 215 564.00 | | 901 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 568.00 | 118 593.00 | | 165 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 946.00 | 1 314 386.00 | | 2 262 946.00 |
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 924 050.00 | 4 251 841.00 | | 3 924 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 653.00 | 808 685.00 | | 1 339 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 477.00 | 456 721.00 | | 759 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 102.00 | | |
EA Autres dettes | 3 636.00 | 589.00 | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 026 815.00 | 5 519 937.00 | | 6 026 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 357 761.00 | 6 954 322.00 | | 8 357 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 234 909.00 | 2 723 592.00 | | 3 234 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 457 091.00 | 310 358.00 | 19 767 449.00 | 19 457 091.00 |
FG Production vendue services | 998 586.00 | 13 855.00 | 1 012 441.00 | 998 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 455 677.00 | 324 213.00 | 20 779 890.00 | 20 455 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 810 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 182 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 354 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 591 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 051.00 | 4 409.00 | | 6 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 338.00 | 20 595.00 | | 62 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 389.00 | 25 004.00 | | 68 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 29 508.00 | | 1 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 142.00 | 3 545.00 | | 34 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 462.00 | 33 053.00 | | 43 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 927.00 | -8 050.00 | | 24 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 141.00 | 25 947.00 | | 273 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 878 542.00 | 12 836 838.00 | | 20 878 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 976 956.00 | 12 621 274.00 | | 19 976 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 586.00 | 215 564.00 | | 901 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 437.00 | 13 298.00 | | 19 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 353 491.00 | | 743 616.00 | 5 353 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 826.00 | | 25 300.00 | 156 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 29 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 297.00 | 5 980 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 100.00 | 138 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 070.00 | 674 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 877.00 | 5 138 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 165.00 | | 323 477.00 | 363 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 806 163.00 | | 392 591.00 | 4 806 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 338.00 | | 2 247.00 | 27 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 659.00 | 750 422.00 | 82 154.00 | 1 124 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 769.00 | 28 951.00 | 44 100.00 | 85 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 581.00 | 216 942.00 | 12 070.00 | 142 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 309.00 | 504 529.00 | 25 984.00 | 896 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 653.00 | 1 339 653.00 | | 1 339 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 199.00 | 124 199.00 | | 124 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 559.00 | 130 559.00 | | 130 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 901.00 | 200 901.00 | | 200 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
UX Autres créances clients | 68 202.00 | 68 202.00 | | 68 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 128 492.00 | 128 492.00 | | 128 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 920 215.00 | 1 128 310.00 | 1 808 957.00 | 3 920 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 387 667.00 | | | 1 387 667.00 |
VP Divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 721.00 | 91 721.00 | | 91 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 430.00 | 360 430.00 | | 360 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 517.00 | 686 517.00 | | 686 517.00 |
VW T.V.A. | 236 413.00 | 236 413.00 | | 236 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 026 814.00 | 3 234 909.00 | 1 808 957.00 | 6 026 814.00 |