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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 991.00 | 271 579.00 | 55 412.00 | 326 991.00 |
BT Marchandises | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BZ Autres créances | 232 796.00 | 57 350.00 | 175 445.00 | 232 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 082.00 | 38 514.00 | 172 568.00 | 211 082.00 |
CF Disponibilités | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 915.00 | 95 865.00 | 381 050.00 | 476 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 905.00 | 367 444.00 | 436 462.00 | 803 905.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | 219 588.00 | 55 412.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 590.00 | 812 590.00 | | 812 590.00 |
DH Report à nouveau | -234 242.00 | -210 022.00 | | -234 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 314.00 | -24 220.00 | | -161 314.00 |
DL TOTAL (I) | 417 034.00 | 578 348.00 | | 417 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 488.00 | 1 148.00 | | 4 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 879.00 | 6 024.00 | | 4 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 061.00 | 120.00 | | 10 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 428.00 | 7 292.00 | | 19 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 462.00 | 585 640.00 | | 436 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 428.00 | 7 292.00 | | 19 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 395.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 10 000.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 5 000.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 226.00 | 21 187.00 | | 65 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 540.00 | 45 406.00 | | 226 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 314.00 | -24 220.00 | | -161 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 217.00 | 121 362.00 | | 150 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 217.00 | 121 362.00 | | 150 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UX Autres créances clients | 232 796.00 | 232 796.00 | | 232 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 846.00 | 232 846.00 | | 232 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |