| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 944.00 | 27 437.00 | 35 507.00 | 62 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 49 557 379.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 109 682.00 | |
AV Immobilisations en cours | 937 349.00 | | 937 349.00 | 937 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281 583.00 | | 281 583.00 | 281 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 654 228.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 94 321 269.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 44 844.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 698 677.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 677 259.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 133 677.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 043 459.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 638 444.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 816 864.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 111 424 913.00 | |
CU Autres participations | 76 613 202.00 | | 76 613 202.00 | 76 613 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 833 332.00 | 16 833 332.00 | | 16 833 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 766 666.00 | 1 766 666.00 | | 1 766 666.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 735.00 | | | 82 735.00 |
DG Autres réserves | 10 360 757.00 | 3 607 164.00 | | 10 360 757.00 |
DH Report à nouveau | 2 156 705.00 | 584 737.00 | | 2 156 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703 293.00 | 1 654 703.00 | | 1 703 293.00 |
DK Provisions réglementées | 2 051 256.00 | 1 844 345.00 | | 2 051 256.00 |
DL TOTAL (I) | 30 975 326.00 | 28 960 757.00 | | 30 975 326.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 7 011 935.00 | 5 825 523.00 | | 7 011 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 825 523.00 | 4 516 840.00 | | 5 825 523.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 422 359.00 | 21 340 514.00 | | 22 422 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 360 142.00 | 31 150 714.00 | | 52 360 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 080 945.00 | 42 740 477.00 | | 44 080 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 949.00 | 2 411 167.00 | | 2 341 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 049 731.00 | 8 240 726.00 | | 5 049 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
EA Autres dettes | 343 971.00 | 539 078.00 | | 343 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 246 553.00 | 75 279 560.00 | | 74 246 553.00 |
ED (V) | 383 392.00 | 377 511.00 | | 383 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 424 913.00 | 109 129 666.00 | | 111 424 913.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 743 869.00 | | | 6 743 869.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 014 571.00 | 6 753 595.00 | | 2 014 571.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 77 834.00 | | | 77 834.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 77 834.00 | | | 77 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 234 712.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 141 248.00 | |
FG Production vendue services | 481 565.00 | | 481 565.00 | 481 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 234 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 752 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 397 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 182 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 425 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 226.00 | |
GE Autres charges | | | 159 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 201 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 550 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 223 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039 161.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 221 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 779 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 246.00 | 442 395.00 | | 171 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 476.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 246.00 | 442 395.00 | | 171 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844 873.00 | 1 203 668.00 | | 844 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 476.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 911.00 | 552 148.00 | | 193 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 873.00 | 1 203 668.00 | | 844 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673 627.00 | -761 273.00 | | -673 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003 938.00 | 2 067 547.00 | | 1 003 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 812.00 | 6 547 379.00 | | 5 155 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 519.00 | 4 892 676.00 | | 3 452 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 703 293.00 | 1 654 703.00 | | 1 703 293.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 014 571.00 | 6 753 595.00 | | 2 014 571.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 014 571.00 | 6 753 595.00 | | 2 014 571.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 014 571.00 | 6 753 595.00 | | 2 014 571.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 188 819.00 | | 24 330 628.00 | 55 188 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 894 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 615 788.00 | | 77 903 659.00 | 1 615 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 788.00 | | 945 930.00 | 1 615 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 474.00 | | 10 470.00 | 52 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 859.00 | | 992 859.00 | 1 568 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 567 487.00 | | 23 327 299.00 | 53 567 487.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 67 466.00 | | | 67 466.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 534.00 | 4 943.00 | | 26 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 066.00 | 4 371.00 | | 23 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467.00 | 572.00 | | 3 467.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 844 345.00 | 206 911.00 | | 1 844 345.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 560.00 | 73 560.00 | 86 560.00 | 86 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 930 905.00 | 280 471.00 | 86 560.00 | 1 930 905.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 802 293.00 | | 22 802 293.00 | 22 802 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 864.00 | 1 327 864.00 | | 1 327 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 128.00 | 135 128.00 | | 135 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660 152.00 | 660 152.00 | | 660 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 589 878.00 | 589 878.00 | | 589 878.00 |
VB T. V. A. | 257 910.00 | 257 910.00 | | 257 910.00 |
VC Groupe et associés | 27 373 792.00 | 27 373 792.00 | | 27 373 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 360 142.00 | 4 673 403.00 | 31 286 739.00 | 52 360 142.00 |
VI Groupe et associés | 6 743 869.00 | 6 743 869.00 | | 6 743 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688 994.00 | 688 994.00 | | 688 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 917 628.00 | 28 917 628.00 | | 28 917 628.00 |
VW T.V.A. | 109 773.00 | 109 773.00 | | 109 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 550 513.00 | 13 061 481.00 | 54 089 033.00 | 83 550 513.00 |