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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 465.00 | | 68 465.00 | 68 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 479.00 | 30 730.00 | 5 750.00 | 36 479.00 |
040 Immobilisations financières | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 186.00 | 30 730.00 | 78 456.00 | 109 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
072 Créances – Autres | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
084 Disponibilités | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
110 Total général Actif | 134 014.00 | 30 730.00 | 103 285.00 | 134 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 347.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 849.00 | | | 196 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
230 Autres produits | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 203.00 | | | 213 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 412.00 | | | 70 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
242 Autres charges externes. | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 256.00 | | | 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 493.00 | | | 65 493.00 |
252 Charges sociales | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 926.00 | | | 201 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
294 Charges financières | 980.00 | | | 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 361.00 | | | 106 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 291.00 | | | 9 291.00 |