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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 522.00 | 2 926.00 | 9 597.00 | 12 522.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 2 698.00 | 894.00 | 1 804.00 | 2 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | 538.00 | 890.00 | 1 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 057.00 | 5 657.00 | 287 399.00 | 293 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
BZ Autres créances | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CF Disponibilités | 87 718.00 | | 87 718.00 | 87 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 540.00 | | 153 540.00 | 153 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 597.00 | 5 657.00 | 440 939.00 | 446 597.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
DL TOTAL (I) | 104 573.00 | | | 104 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 180.00 | | | 227 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
EA Autres dettes | 62 073.00 | | | 62 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 367.00 | | | 336 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 939.00 | | | 440 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 367.00 | | | 336 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 719.00 | | 146 719.00 | 146 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 719.00 | | 146 719.00 | 146 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 474.00 | | | 149 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 903.00 | | | 129 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 057.00 | | | 293 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 109.00 | | | 250 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137.00 | 3 520.00 | | 2 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421.00 | 2 504.00 | | 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | 1 016.00 | | 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 180.00 | 227 180.00 | | 227 180.00 |
VI Groupe et associés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 931.00 | 65 822.00 | 109.00 | 65 931.00 |
VW T.V.A. | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 367.00 | 336 367.00 | | 336 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
ST Autres comptes | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
YT Sous‐traitance | 821.00 | | | 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | | | 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 785.00 | | | 53 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |