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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 550.00 | | 142 550.00 | 142 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 503.00 | 27 421.00 | 18 082.00 | 45 503.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 163.00 | 53 482.00 | 160 682.00 | 214 163.00 |
060 Stock marchandises | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
072 Créances – Autres | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
084 Disponibilités | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 642.00 | | 43 642.00 | 43 642.00 |
110 Total général Actif | 257 805.00 | 53 482.00 | 204 323.00 | 257 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 001.00 | 356 722.00 | | 353 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 124.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 12 390.00 | 12 130.00 | | 12 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 891.00 | 368 976.00 | | 366 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 696.00 | 117 942.00 | | 131 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 308.00 | 3 878.00 | | -5 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | 21.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 71 395.00 | 58 454.00 | | 71 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | 3 472.00 | | 2 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 163.00 | 96 880.00 | | 100 163.00 |
252 Charges sociales | 30 361.00 | 31 380.00 | | 30 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 400.00 | 16 435.00 | | 10 400.00 |
262 Autres charges | 1 235.00 | 1 414.00 | | 1 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 424.00 | 329 876.00 | | 342 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 467.00 | 39 100.00 | | 24 467.00 |
294 Charges financières | 1 315.00 | 1 668.00 | | 1 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 015.00 | 170.00 | | 3 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 1 955.00 | | 3 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 889.00 | 35 308.00 | | 16 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 480.00 | | | 209 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |