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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 789.00 | 691.00 | 35 097.00 | 35 789.00 |
AH Fonds commercial | 430 008.00 | | 430 008.00 | 430 008.00 |
AP Constructions | 42 118.00 | 13 066.00 | 29 051.00 | 42 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 992.00 | 18 613.00 | 32 378.00 | 50 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 660.00 | 194 865.00 | 245 795.00 | 440 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 170.00 | 227 235.00 | 799 935.00 | 1 027 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
BZ Autres créances | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CF Disponibilités | 375 562.00 | | 375 562.00 | 375 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 195.00 | | 40 195.00 | 40 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 986.00 | | 477 986.00 | 477 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 156.00 | 227 235.00 | 1 277 921.00 | 1 505 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 696.00 | | | 300 696.00 |
DL TOTAL (I) | 366 541.00 | | | 366 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 982.00 | | | 435 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 230.00 | | | 152 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 798.00 | | | 154 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 368.00 | | | 168 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 379.00 | | | 911 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 921.00 | | | 1 277 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 289.00 | | | 383 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 379 355.00 | | 2 379 355.00 | 2 379 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 355.00 | | 2 379 355.00 | 2 379 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 329.00 | |
GE Autres charges | | | 99 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 034.00 | | | 131 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 579.00 | | | 99 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 791.00 | | | 117 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 548.00 | | | 2 513 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 852.00 | | | 2 212 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 696.00 | | | 300 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 937.00 | | 1 368.00 | 1 027 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 1 027 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 533 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 797.00 | | | 465 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 198.00 | | 707.00 | 535 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 942.00 | | 661.00 | 26 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 941.00 | 75 428.00 | 2 134.00 | 153 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 120.00 | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 370.00 | 75 309.00 | 2 134.00 | 153 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 799.00 | 154 799.00 | | 154 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 368.00 | 168 368.00 | | 168 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -150 000.00 | 150 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
UX Autres créances clients | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 506.00 | 57 416.00 | 378 090.00 | 435 506.00 |
VI Groupe et associés | 152 231.00 | 152 231.00 | | 152 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 411.00 | | | 113 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 329.00 | 80 727.00 | 27 603.00 | 108 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 380.00 | 383 290.00 | 528 090.00 | 911 380.00 |