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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232.00 | 207.00 | 3 024.00 | 3 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 649.00 | 1 850.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 894.00 | 1 426.00 | 25 467.00 | 26 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 783.00 | | 163 783.00 | 163 783.00 |
BZ Autres créances | 143 195.00 | | 143 195.00 | 143 195.00 |
CF Disponibilités | 99 257.00 | | 99 257.00 | 99 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 886.00 | | 407 886.00 | 407 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 780.00 | 1 426.00 | 433 353.00 | 434 780.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DG Autres réserves | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
DL TOTAL (I) | 117 441.00 | | | 117 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 771.00 | | | 64 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 654.00 | | | 116 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 185.00 | | | 123 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 912.00 | | | 315 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 353.00 | | | 433 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 700.00 | | | 266 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 232.00 | | 924 232.00 | 924 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 232.00 | | 924 232.00 | 924 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 790.00 | | | -2 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 346.00 | | | 924 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 954.00 | | | 886 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 570.00 | | 6 324.00 | 40 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 20 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 26 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 3 232.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | 3 092.00 | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117.00 | 1 309.00 | | 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 476.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24.00 | 832.00 | | 24.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 654.00 | 116 654.00 | | 116 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
UX Autres créances clients | 163 783.00 | 163 783.00 | | 163 783.00 |
VB T. V. A. | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 307.00 | 17 228.00 | 47 078.00 | 64 307.00 |
VI Groupe et associés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 518.00 | 118 518.00 | | 118 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 072.00 | 308 512.00 | 20 560.00 | 329 072.00 |
VW T.V.A. | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 779.00 | 266 700.00 | 47 078.00 | 313 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
ST Autres comptes | 226 154.00 | | | 226 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 803.00 | | | 221 803.00 |
YT Sous‐traitance | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
YW Taxe professionnelle | -242.00 | | | -242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 847.00 | | | 184 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 054.00 | | | 103 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 046.00 | | | 508 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |