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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 862.00 | 3 598.00 | 18 264.00 | 21 862.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 662.00 | 3 598.00 | 19 064.00 | 22 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
072 Créances – Autres | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
084 Disponibilités | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 121.00 | | 90 121.00 | 90 121.00 |
110 Total général Actif | 112 783.00 | 3 598.00 | 109 185.00 | 112 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 566.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 503.00 | | | 97 503.00 |
230 Autres produits | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 503.00 | | | 97 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -311.00 | | | -311.00 |
242 Autres charges externes. | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | | | 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 160.00 | | | 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 714.00 | | | 67 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 086.00 | | | 11 086.00 |