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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 687.00 | 732.00 | 955.00 | 1 687.00 |
040 Immobilisations financières | 616 407.00 | | 616 407.00 | 616 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 618 094.00 | 732.00 | 617 362.00 | 618 094.00 |
072 Créances – Autres | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
084 Disponibilités | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
110 Total général Actif | 663 299.00 | 732.00 | 662 567.00 | 663 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 466.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 334 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186 950.00 | |
172 Autres dettes | | | 56.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 804.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 24 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 778.00 | 450.00 | | 2 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 338.00 | 39.00 | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 116.00 | 489.00 | | 3 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 116.00 | -489.00 | | -3 116.00 |
280 Produits financiers | 79 973.00 | 7 997.00 | | 79 973.00 |
294 Charges financières | 5 069.00 | 675.00 | | 5 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 322.00 | 593.00 | | 5 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 466.00 | 6 239.00 | | 66 466.00 |