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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 818.00 | 1 331.00 | 2 488.00 | 3 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 713.00 | 7 242.00 | 18 472.00 | 25 713.00 |
040 Immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 579.00 | 8 572.00 | 70 007.00 | 78 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
060 Stock marchandises | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
072 Créances – Autres | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
084 Disponibilités | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
110 Total général Actif | 101 747.00 | 8 572.00 | 93 175.00 | 101 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 914.00 | 8 014.00 | | 4 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 453.00 | 81 376.00 | | 70 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 112.00 | 3 288.00 | | 4 112.00 |
230 Autres produits | 7 365.00 | 95.00 | | 7 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 844.00 | 92 772.00 | | 86 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 074.00 | 8 900.00 | | 3 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 706.00 | -2 529.00 | | 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 416.00 | 5 505.00 | | 2 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 221.00 | -843.00 | | 221.00 |
242 Autres charges externes. | 24 636.00 | 28 959.00 | | 24 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | 503.00 | | 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 904.00 | 60 986.00 | | 57 904.00 |
252 Charges sociales | 4 540.00 | 7 475.00 | | 4 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 834.00 | 3 739.00 | | 4 834.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 306.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 997.00 | 113 000.00 | | 98 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 153.00 | -20 228.00 | | -12 153.00 |
294 Charges financières | 1 885.00 | 1 850.00 | | 1 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 079.00 | -21 806.00 | | -14 079.00 |