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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 283.00 | 717.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 095.00 | | 280 095.00 | 280 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 554.00 | 12 150.00 | 53 404.00 | 65 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 680.00 | 6 469.00 | 17 211.00 | 23 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 899.00 | 19 902.00 | 351 997.00 | 371 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 167.00 | | 179 167.00 | 179 167.00 |
BZ Autres créances | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
CF Disponibilités | 74 677.00 | | 74 677.00 | 74 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 194.00 | | 315 194.00 | 315 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 093.00 | 19 902.00 | 667 191.00 | 687 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 400.00 | | | 249 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 320.00 | | | 88 320.00 |
DL TOTAL (I) | 337 720.00 | | | 337 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 088.00 | | | 194 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 116.00 | | | 95 116.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 471.00 | | | 329 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 191.00 | | | 667 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 380 741.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 842.00 | 371 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 842.00 | 89 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 474.00 | 572.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 191.00 | 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 088.00 | 194 088.00 | | 194 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 179 167.00 | 179 167.00 | | 179 167.00 |
VB T. V. A. | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 461.00 | 19 965.00 | 13 496.00 | 33 461.00 |
VI Groupe et associés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VP Divers | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 670.00 | 216 099.00 | 571.00 | 216 670.00 |
VW T.V.A. | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 471.00 | 315 975.00 | 13 496.00 | 329 471.00 |