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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 630.00 | 583.00 | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 103 190.00 | | 103 190.00 | 103 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 143.00 | 24 466.00 | 33 677.00 | 58 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 476.00 | 78 997.00 | 184 479.00 | 263 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 222.00 | 104 093.00 | 325 129.00 | 429 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 881.00 | | 294 881.00 | 294 881.00 |
BZ Autres créances | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
CF Disponibilités | 461 380.00 | | 461 380.00 | 461 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 113.00 | | 837 113.00 | 837 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 335.00 | 104 093.00 | 1 162 242.00 | 1 266 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 026.00 | | | 61 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 285.00 | 107 026.00 | | 114 285.00 |
DL TOTAL (I) | 216 312.00 | 117 026.00 | | 216 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 639.00 | 344 993.00 | | 471 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 102 016.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 200.00 | 22 317.00 | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 442.00 | 243 741.00 | | 189 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 341.00 | 203 786.00 | | 239 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 435.00 | 4 105.00 | | 8 435.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | 25 696.00 | | 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 4 643.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 930.00 | 951 296.00 | | 945 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 242.00 | 1 068 323.00 | | 1 162 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 712.00 | | 94 510.00 | 334 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 190.00 | | 1 213.00 | 103 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 322.00 | | 93 297.00 | 228 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 856.00 | 75 237.00 | | 28 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 856.00 | 74 607.00 | | 28 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 442.00 | 189 442.00 | | 189 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 442.00 | 144 442.00 | | 144 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 294 881.00 | 294 881.00 | | 294 881.00 |
VB T. V. A. | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 639.00 | 48 859.00 | 369 603.00 | 471 639.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VP Divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 055.00 | 354 855.00 | 3 200.00 | 358 055.00 |
VW T.V.A. | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 730.00 | 509 950.00 | 369 603.00 | 932 730.00 |