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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 017.00 | 7 754.00 | 72 263.00 | 80 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 017.00 | 7 754.00 | 82 263.00 | 90 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
072 Créances – Autres | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
084 Disponibilités | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
110 Total général Actif | 120 622.00 | 7 754.00 | 112 868.00 | 120 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 316.00 | | | -2 316.00 |
242 Autres charges externes. | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -450.00 | | | -450.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 736.00 | | | -15 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 017.00 | | | 105 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 493.00 | | | 3 493.00 |