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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 107.00 | 50 274.00 | 2 833.00 | 53 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 944.00 | 235 464.00 | 101 479.00 | 336 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 249.00 | | 152 249.00 | 152 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 452.00 | 290 349.00 | 552 103.00 | 842 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
BP En cours de production de services | 54 674.00 | | 54 674.00 | 54 674.00 |
BT Marchandises | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 038.00 | 22 398.00 | 447 640.00 | 470 038.00 |
BZ Autres créances | 53 669.00 | | 53 669.00 | 53 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 246.00 | | 54 246.00 | 54 246.00 |
CF Disponibilités | 371 553.00 | | 371 553.00 | 371 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 303.00 | 22 398.00 | 1 056 905.00 | 1 079 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 755.00 | 312 747.00 | 1 609 008.00 | 1 921 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
CU Autres participations | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 722 946.00 | | | 722 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
DL TOTAL (I) | 824 820.00 | | | 824 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 832.00 | | | 103 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 941.00 | | | 260 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 959.00 | | | 79 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 179.00 | | | 144 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 760.00 | | | 193 760.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 188.00 | | | 784 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 008.00 | | | 1 609 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 620.00 | | | 655 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 909.00 | | 176 909.00 | 176 909.00 |
FG Production vendue services | 2 088 604.00 | | 2 088 604.00 | 2 088 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 514.00 | | 2 265 514.00 | 2 265 514.00 |
FM Production stockée | | | -48 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 781.00 | |
GE Autres charges | | | 6 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 858.00 | | | 2 300 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 984.00 | | | 2 253 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 390.00 | | 127 959.00 | 822 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 745.00 | 95 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 897.00 | 842 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 151.00 | 542 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 610.00 | | | 204 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 512.00 | | 105 941.00 | 474 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 268.00 | | 22 018.00 | 143 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 769.00 | 24 731.00 | 38 151.00 | 303 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 159.00 | 24 731.00 | 38 151.00 | 299 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 041.00 | 7 781.00 | 8 424.00 | 23 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 041.00 | 7 781.00 | 8 424.00 | 23 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 041.00 | 7 781.00 | 8 424.00 | 23 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 781.00 | 8 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 179.00 | 144 179.00 | | 144 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 451.00 | 65 451.00 | | 65 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 444 321.00 | 444 321.00 | | 444 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
VB T. V. A. | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 832.00 | 55 224.00 | 48 608.00 | 103 832.00 |
VI Groupe et associés | 259 621.00 | 259 621.00 | | 259 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 053.00 | | | 83 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
VP Divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 976.00 | 509 624.00 | 73 352.00 | 582 976.00 |
VW T.V.A. | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 228.00 | 655 620.00 | 48 608.00 | 704 228.00 |