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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 220.00 | 35 221.00 | -1.00 | 35 220.00 |
AP Constructions | 667 555.00 | 594 230.00 | 73 325.00 | 667 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 205.00 | 32 213.00 | -8.00 | 32 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 041.00 | 140 485.00 | 43 555.00 | 184 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 566.00 | 418.00 | 1 148.00 | 1 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 757.00 | | 112 757.00 | 112 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 345.00 | 802 569.00 | 230 776.00 | 1 033 345.00 |
BT Marchandises | 1 450 153.00 | | 1 450 153.00 | 1 450 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 269.00 | 6 064.00 | 47 205.00 | 53 269.00 |
BZ Autres créances | 206 020.00 | | 206 020.00 | 206 020.00 |
CF Disponibilités | 5 399 136.00 | | 5 399 136.00 | 5 399 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 280.00 | | 172 280.00 | 172 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 280 860.00 | 6 064.00 | 7 274 796.00 | 7 280 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 314 206.00 | 808 633.00 | 7 505 573.00 | 8 314 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 947 537.00 | 2 370 747.00 | | 2 947 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 047.00 | 576 790.00 | | 737 047.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 585.00 | 3 002 537.00 | | 3 739 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 765.00 | 13 099.00 | | 2 000 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 545.00 | 420 520.00 | | 370 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 620.00 | 560 194.00 | | 884 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 901.00 | 201 252.00 | | 488 901.00 |
EA Autres dettes | 16 307.00 | 8 992.00 | | 16 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 987.00 | 1 210 148.00 | | 3 765 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 505 573.00 | 4 212 686.00 | | 7 505 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 085 024.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 087 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 106 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 827 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 932.00 | |
GE Autres charges | | | 3 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 058 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | 2 000.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | 26.00 | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449.00 | 1 973.00 | | -1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 372.00 | 243 831.00 | | 307 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 112 176.00 | 10 014 387.00 | | 10 112 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 375 128.00 | 9 437 596.00 | | 9 375 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 047.00 | 576 790.00 | | 737 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 256.00 | | 27 359.00 | 1 018 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 268.00 | 1 033 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 268.00 | 35 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 774.00 | | 27 027.00 | 856 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 992.00 | | 331.00 | 113 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 133.00 | 35 286.00 | 12 268.00 | 779 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 490.00 | | 12 268.00 | 47 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 643.00 | 35 286.00 | | 731 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 620.00 | 884 620.00 | | 884 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 902.00 | 488 902.00 | | 488 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 757.00 | | 112 757.00 | 112 757.00 |
UX Autres créances clients | 53 270.00 | 45 994.00 | 7 276.00 | 53 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 766.00 | 2 000 766.00 | | 2 000 766.00 |
VI Groupe et associés | 370 546.00 | 370 546.00 | | 370 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 021.00 | 206 021.00 | | 206 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 280.00 | 172 280.00 | | 172 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 328.00 | 424 295.00 | 120 033.00 | 544 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 988.00 | 3 765 988.00 | | 3 765 988.00 |