| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 719.00 | 25 618.00 | 5 101.00 | 30 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 984.00 | 20 615.00 | 67 369.00 | 87 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 907.00 | 59 759.00 | 116 149.00 | 175 907.00 |
BT Marchandises | 90 644.00 | 3 962.00 | 86 682.00 | 90 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 210.00 | 16 898.00 | 158 312.00 | 175 210.00 |
BZ Autres créances | 78 659.00 | | 78 659.00 | 78 659.00 |
CF Disponibilités | 216 157.00 | | 216 157.00 | 216 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 075.00 | 20 860.00 | 554 214.00 | 575 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 982.00 | 80 619.00 | 670 363.00 | 750 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 53 008.00 | 37 056.00 | | 53 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 925.00 | 15 952.00 | | -30 925.00 |
DL TOTAL (I) | 187 082.00 | 218 008.00 | | 187 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 701.00 | 131 818.00 | | 194 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 388.00 | 288 683.00 | | 233 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 342.00 | 27 785.00 | | 30 342.00 |
EA Autres dettes | 24 849.00 | 15 166.00 | | 24 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 280.00 | 463 451.00 | | 483 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 363.00 | 681 459.00 | | 670 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 357.00 | 369 030.00 | | 326 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 122 437.00 | 497.00 | 2 122 934.00 | 2 122 437.00 |
FG Production vendue services | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 486.00 | 497.00 | 2 156 983.00 | 2 156 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 628.00 | |
GE Autres charges | | | 13 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | 49.00 | | 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977.00 | 11 746.00 | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474.00 | 383.00 | | 2 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474.00 | 5 511.00 | | 2 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 497.00 | 6 235.00 | | -1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 557.00 | 4 557.00 | | -4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 909.00 | 2 510 057.00 | | 2 196 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 835.00 | 2 494 105.00 | | 2 227 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 925.00 | 15 952.00 | | -30 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 228.00 | | 1 168.00 | 181 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 457.00 | 12 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 489.00 | 175 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | 118 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 567.00 | | 1 168.00 | 118 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 972.00 | 12 818.00 | 1 032.00 | 47 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 447.00 | 12 818.00 | 1 032.00 | 34 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 943.00 | 3 962.00 | 2 943.00 | 2 943.00 |
6T Sur comptes clients | 18 046.00 | 7 666.00 | 8 813.00 | 18 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 989.00 | 11 628.00 | 11 756.00 | 20 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 989.00 | 11 628.00 | 11 756.00 | 20 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 628.00 | 11 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 388.00 | 233 388.00 | | 233 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
UX Autres créances clients | 154 036.00 | 154 036.00 | | 154 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
VB T. V. A. | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VC Groupe et associés | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 421.00 | 37 498.00 | 156 923.00 | 194 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 700.00 | 247 099.00 | 33 601.00 | 280 700.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 280.00 | 326 357.00 | 156 923.00 | 483 280.00 |