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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 517 831.00 | 1 907 989.00 | 609 842.00 | 2 517 831.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 215.00 | | 463 215.00 | 463 215.00 |
AP Constructions | 286 044.00 | 242 290.00 | 43 754.00 | 286 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 265.00 | 55 149.00 | 21 116.00 | 76 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 465.00 | 576 924.00 | 18 541.00 | 595 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 778.00 | | 97 778.00 | 97 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 463 454.00 | 2 782 352.00 | 1 681 102.00 | 4 463 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 318.00 | | 1 429 318.00 | 1 429 318.00 |
BZ Autres créances | 7 052 710.00 | | 7 052 710.00 | 7 052 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
CF Disponibilités | 1 860 502.00 | | 1 860 502.00 | 1 860 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 458.00 | | 113 458.00 | 113 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 555 990.00 | | 10 555 990.00 | 10 555 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 019 444.00 | 2 782 352.00 | 12 237 092.00 | 15 019 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 480.00 | | | 420 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
DG Autres réserves | 812 880.00 | | | 812 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 827.00 | | | 1 245 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 449.00 | | | 2 523 449.00 |
DP Provisions pour risques | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 433.00 | | | 1 552 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -34.00 | | | -34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 223 025.00 | | | 5 223 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776 795.00 | | | 1 776 795.00 |
EA Autres dettes | 1 084 394.00 | | | 1 084 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 653 176.00 | | | 9 653 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 237 092.00 | | | 12 237 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 507 603.00 | | | 8 507 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871 366.00 | | | 871 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 906 925.00 | | 9 906 925.00 | 9 906 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 906 925.00 | | 9 906 925.00 | 9 906 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 117 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 8 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 741 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 259 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 343 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 166.00 | | | 104 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 904.00 | | | 146 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 448.00 | | | -146 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 233.00 | | | 339 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 582.00 | | | 611 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 087 967.00 | | | 10 087 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 842 140.00 | | | 8 842 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 827.00 | | | 1 245 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 152 513.00 | | 593 890.00 | 4 152 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 97 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 949.00 | 4 463 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282 919.00 | 3 407 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 134 282.00 | | 556 539.00 | 3 134 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 424.00 | | 37 350.00 | 920 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 808.00 | | | 97 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498 259.00 | 434 359.00 | 150 266.00 | 2 498 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713 915.00 | 344 340.00 | 150 268.00 | 1 713 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 344.00 | 90 020.00 | | 784 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 086.00 | 57 914.00 | 534.00 | 3 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 189.00 | | 81 189.00 | 81 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 189.00 | | 81 189.00 | 81 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 275.00 | 57 914.00 | 81 723.00 | 84 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -34.00 | -34.00 | | -34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 223 025.00 | 2 509 440.00 | 2 713 585.00 | 5 223 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866 414.00 | 866 414.00 | | 866 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 399.00 | 453 399.00 | | 453 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316 582.00 | 316 582.00 | | 316 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 011.00 | 241 011.00 | | 241 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 778.00 | | 97 778.00 | 97 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 318.00 | 1 429 318.00 | | 1 429 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 433.00 | 406 860.00 | 1 145 573.00 | 1 552 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 589.00 | 125 589.00 | | 125 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 052 710.00 | 7 052 710.00 | | 7 052 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 458.00 | 113 458.00 | | 113 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 693 263.00 | 8 595 486.00 | 97 778.00 | 8 693 263.00 |
VW T.V.A. | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 809 793.00 | 4 950 635.00 | 3 859 158.00 | 8 809 793.00 |